Paramétrage à effectuer pour mettre en place la pré-ventilation analytique

Paramétrage à effectuer pour mettre en place la pré-ventilation analytique

Comptabilité

Introduction

Vous souhaitez mettre en place la pré-ventilation analytique sur votre application.

Pour la mettre en application, plusieurs paramétrages doivent être effectués à différents endroits de votre  logiciel.

Autoriser la pré-ventilation analytique dans les Paramètres société

  1. Cliquez sur  la tuile Analytique dans les paramètres société

    Fichier > Paramètres société > Paramètres des données de structure / Analytique

  2. Dans le volet Général, sélectionnez l’option Automatique dans Affectation de la pré-ventilation analytique.

Si vous sélectionnez l’option Pour confirmation, la pré-ventilation sera proposée et une confirmation vous sera demandée.

Comment renseigner le volet Général des paramètres Analytiques

Créer des sections analytiques sur les comptes généraux concernés

  1. Ouvrez un compte général.

    Structure > Plan comptable

  2. Ouvrez l’onglet Analytique.
  3. Vérifiez que  l’option Autoriser la saisie analytique est bien cochée.
  4. Vérifiez qu’il existe une ou plusieurs sections ou sinon les créer à l’aide du bouton Ajouter.

Créer un plan analytique

Autoriser la saisie analytique sur les journaux trésorerie correspondants

  1. Ouvrez un journal de trésorerie

    Structure >  Codes journaux

  2. sur l’onglet Identification, cochez l’option Autoriser la saisie analytique si elle n’est pas cochée.

Lorsque ces paramétrages ont été effectués, la pré-ventilation sera proposée ou sera automatique en fonction de l’option sélectionnée dans les paramètres société.

La pré-ventilation sera affectée lors de la saisie sur des journaux, comptes ou lors de saisie d’un compte sur une ligne d’extrait récupéré en saisie des opérations bancaires.

Appliquer un modèle de grille analytique 

Les modèles de grille analytique permettent d’enregistrer une pré-ventilation des montants pour répartir automatiquement le budget associé à un compte.

Comment créer un modèle de grille Général ou Analytique ?