Créer un dossier Moyens de paiement
Comment créer un nouveau dossier Moyens de paiement ?
Moyens de paiement
Paramétrer les règles de signature dans Sage Flux bancaires
Si vous avez sélectionné Simple ou Double signature dans un contrat bancaire en émission, vous pouvez spécifier des règles de signature.
Administrer la société
La fonction Administrer la société permet de renseigner les coordonnées administratives de la société dans Sage Flux Bancaires.
Gérer les utilisateurs dans Sage Flux Bancaires
La fonction Gérer les utilisateurs vous permet d’ajouter et d’inviter les utilisateurs sur Sage Flux Bancaires.
Référencer la société dans Sage Flux Bancaires
La fonction Référencer la société permet de référencer dans Sage Flux Bancaires la ou les société(s) qui correspondent à la (aux) base(s) de données.
Gérer les contrats dans Sage Flux Bancaires
La fonction Gérer les contrats bancaires vous permet permet de créer, modifier et supprimer dans Sage Flux Bancaires, vos contrats bancaires souscrits et vos certificats.
Effectuer une sauvegarde fiscale des Moyens de paiement
Il faut considérer la sauvegarde fiscale des données comme une clôture période. La nouvelle date de dernière période archivée doit remplacer la dernière période clôturée, si cette dernière est inférieure.
Purger les historiques et les relevés de LCR
La fonction Fichier > Outils > Purge des historiques et des Relevés de LCR permet de purger les historiques des échéances transmises aux établissements bancaires ainsi que les relevés de LCR traités par la société.
Effectuer une mise à jour comptable
La mise à jour comptable permet de générer les écritures de règlement dans le fichier comptable associé. La mise à jour peut être soit directe, soit par exportation des données.
Traiter les relevés de LCR à payer et effectuer un règlement partiel
Si vous constatez qu’une traite ne correspond pas à la facture envoyée par votre fournisseur, vous pouvez décider de ne pas payer la somme ou de n’en payer qu’une partie (celle qui correspond à la facture) et de réaliser ainsi un paiement partiel. Pour cela, commencez par vous rendre dans Traitement > Relevés de LCR à payer pour incorporer les fichiers puis les afficher … Lire la suite
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