Vous disposez de trois possibilités pour définir à quelles étapes du traitement d’une facture vont être effectuées la saisie comptable et l’export en comptabilité : Export vers la comptabilité Sage après le BAP pour l’ensemble des dossiers, Paramétrer la saisie comptable après le BAP, Définir l’étape d’export pour un circuit de validation…
Si vous effectuez régulièrement le même type de recherche, il est utile d’enregistrer les critères de recherche dans un fichier.
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
Les affectations comptables d’une famille s’immobilisations sont par défaut héritées du paramétrage dans Fichier >Paramètres société > Comptabilisation > Comptes comptables
La clôture d’exercice est une opération irréversible et doit donc être effectuée uniquement lorsque tous les ajustements ont été effectués sur cet exercice. Il est recommandé de suivre les étapes indiquées dans cet article.
Si un extrait n’a pas été totalement rapproché lors d’un rapprochement bancaire automatique, vous pouvez effectuer un rapprochement manuel depuis cette fenêtre.
Avant de générer le fichier FEC, nous vous conseillons de générer un état de pré-contrôle FEC qui vous permet de détecter les erreurs de saisie et de les corriger.
La mise en place de la traçabilité vous permet d’enregistrer les modifications et les suppressions de données effectuées par les utilisateurs dans le but de les consulter.
A chaque fin d’exercice comptable et afin de pouvoir établir les documents de synthèse, il est indispensable d’effectuer un certains nombres d’opérations.
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