Si les soldes sont différents, plusieurs contrôles sont possibles :
1/ Le code journal est un journal de type centralisation
Si le code journal est de type centralisation, l’écriture est générée en fin de mois.
Elle ne sera pas pris en compte dans le solde comptable à l’édition si on le fait sur une date précise (exemple : 15 du mois).
Dans ce cas, vous devez demander la date d’édition de l’état de rapprochement en fin de mois.
2/ Vérifier les codes journaux
Des écritures ont été passées sur un autre code journal avec le même compte de trésorerie.
3/ La date de rapprochement renseignée dans la fenêtre d’édition est incorrecte.
Dans ce cas, vous devez vérifier les dernières écritures rapprochées et la colonne date de rapprochement. C’est cette date qui doit être renseignée au moment de l’édition.
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