Comptabilité – Pour paramétrer la zone dans laquelle va être reporté le Numéro de l’écriture d’un extrait de compte, accédez aux Paramètres bancaires (Fichier > Paramètres société > Paramètres des données de structures > Banques > Opération bancaire) puis dans Report du N° écriture, sélectionnez une zone de report.
Le menu Banques permet de créer vos banques et les différents comptes bancaires que vous détenez au sein de ces banques.
Pour supprimer un code interbancaire : Accédez au paramétrage des Codes interbancaires (Fichier > Paramètres société > Banques > Volet Code interbancaire). Sélectionnez le code interbancaire à supprimer et supprimez-le…
Cette commande permet de pointer les écritures et propose de rapprocher les écritures passées sur les comptes généraux avec les documents émanant de vos banques (relevés de comptes).
Vous pouvez créer un compte fournisseur directement depuis une facture en cours de traitement. Ces factures sont reconnaissables parce que la colonne Fournisseur affiche Choix fournisseur. Comptabilité > Liste des documents en attente de comptabilité…
L’onglet Comptes bancaires permet de créer, consulter, modifier, supprimer les paramètres des différents comptes bancaires rattachés à une banque.
Vous pouvez associer une devise à un compte bancaire différente de la devise de tenue de compte.
Comment modifier un code interbancaire ?
Le Volet Code interbancaire permet d’enregistrer les codes interbancaires qui doivent être associés aux mouvements bancaires figurant dans les relevés ou extraits de compte
Le rapprochement automatique exploite le code interbancaire qui est une donnée systématiquement présente sur les extraits bancaires.
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