Elle propose de rapprocher les écritures passées sur les comptes généraux avec les documents émanant de vos banques (relevés de comptes). Cette commande permet de pointer les écritures des relevés bancaires manuellement.
La commande Rapprochement bancaire automatique permet d’effectuer un rapprochement bancaire automatiquement.
Paramétrage préalable
Vous devez vérifier que sur le journal de la banque, le rapprochement a bien été défini sur un compte de trésorerie.
- Accédez la liste des Codes journaux.
Structure / Code journaux
- Ouvrez le journal de banque.
- La zone Rapprochement sur de l’onglet Identification doit être renseignée avec l’option Trésorerie ou Contrepartie.
L’option Contrepartie est obligatoire pour les journaux en centralisation.
- Si vous avez modifié le paramétrage, validez pour sortir de la fenêtre.
Procédure de rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire s’effectue en deux étapes :
- La sélection des mouvements bancaires.
- Le pointage des mouvements bancaires.
Sélectionner les mouvements bancaires
- Ouvrez le menu Rapprochement bancaire manuel.
Traitement > Rapprochement bancaire manuel
- Sélectionnez ou renseigner le journal sur lequel ont été enregistrées les écritures à pointer.
- Renseignez la date à laquelle vous souhaitez voir inscrit le rapprochement. Elle sera utilisée pour imprimer un état de rapprochement sur une date donnée.
Nous vous conseillons d’indiquer la date de l’extrait papier pour le retrouver plus facilement lors d’une réédition ou d’un contrôle.
- Affichez la liste des mouvements à rapprocher ().
- Par défaut la sélection s’affiche la liste des Ecritures non rapprochées.
- Le lien Plus de critères vous donne accès à des critères de sélection croisés, pour filtrer votre liste.
Pointer les mouvements bancaires
Avant de démarrer le rapprochement bancaire, vous pouvez procéder à quelques vérifications, en cliquant sur Informations bancaires pour consulter l’ancien solde bancaire, l’encaissement/décaissement et/ou le solde comptable.
Modifier l’ancien solde du journal
- Saisissez la référence de l’extrait dans la zone Pièce de trésorerie qui sera utilisé lors du rapprochement.
- Validez pour enregistrer la pièce de trésorerie.
Si vous ne validez pas votre intitulé, un message bloquant s’affichera lors du pointage des écritures. - Pointez ensuite vos écritures :
- soit ligne par ligne en cliquant dans la colonne P(pointage) pour afficher la coche.
- soit en sélectionnant plusieurs ligne et en faisant un clic droit / Pointer les éléments sélectionnés.
- La référence de la pièce de trésorerie s’affiche alors dans la colonne Pièce de trésorerie.
Pour annuler la sélection d’une ligne, cliquez dessus à nouveau. Pour annuler la sélection de toutes les lignes, cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d’outils Navigation.
- Il est possible de rajouter une ligne de saisie d’écriture en cours de pointage, comme des frais bancaires par exemple en appelant le menu Traitement / Journaux de saisie et en créant la ligne d’écriture dans le journal de banque correspondant.
- Cette ligne s’affiche alors dans la fenêtre de rapprochement, vous pouvez la pointer à la suite des autres.
- Lorsque toutes les lignes correspondant au relevé ont été sélectionnées, changez de journal, validez et continuez les opérations (il n’est pas nécessaire alors de retaper la référence de la pièce bancaire si elle est inchangée).
- Si le relevé est entièrement pointé, refermez la fenêtre .
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