Effectuer un rapprochement bancaire automatique par numéro de pièce ou de facture
La fonction Rapprochement bancaire automatique propose 4 modes de rapprochement (par Montant, Codes interbancaires, Numéro de pièce ou Numéro de facture).
La fonction Rapprochement bancaire automatique propose 4 modes de rapprochement (par Montant, Codes interbancaires, Numéro de pièce ou Numéro de facture).
Pour autoriser la saisie analytique en Comptabilité :
1 – Structure > Plan comptable puis affichez les comptes concernés par la saisie analytique, onglet Analytique, cochez Autoriser la saisie analytique.
2 – Structure > Codes journaux puis affichez les journaux concernés par la saisie analytique, onglet Identification, cochez Autoriser la saisie analytique.
Il est possible de modifier le paramétrage d’un code journal de type Trésorerie créé en mode Centralisation ayant par exemple des mouvements sur l’exercice N-1, pour le transformer en mode Contrepartie et inversement.
L’étape 2 de la mise en place du portefeuille OPCVM consiste à créer les codes OPCVM.
Le format des extraits CAMT053 permettent de paramétrer des rapprochements automatiques sur codes interbancaires…
Pour l’activation des services comme Sage Flux Bancaires vous pouvez saisir ou consulter directement votre code Client Sage à partir du menu Fichier/Paramètres sociétés/Echanges de données/Références.
Retrouvez rapidement le motif des erreurs listées par l’assistant de mise en conformité et suivez les instructions pour les rectifier. Utilisez la combinaison de touches CTRL + F pour rechercher des motifs d’erreur rapportés par l’assistant de mise en conformité. Motifs des erreurs rencontrées dans les Paramètres société Le pays de la société est obligatoire …
Si les soldes sont différents, plusieurs contrôles sont possibles : 1/ Le code journal est un journal de type centralisation Si le code journal est de type centralisation, l’écriture est générée en fin de mois. Elle ne sera pas pris en compte dans le solde comptable à l’édition si on le fait sur une date …
La gestion des charges constatées d’avance permet lors des traitements de factures de prendre en compte la période sur laquelle sont facturées les charges. La saisie de cette période permet après synchronisation, le calcul des charges constatées d’avance dans la Comptabilité. Administration > Données > Champs libres…
Sage Automatisation Comptable permet le rapprochement automatique entre bons de livraison fournisseur enregistrés en Gestion commerciale et les factures d’achat réceptionnées dans Sage Automatisation Comptable.
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