Trésorerie

Créer des prévisions de trésorerie 


La saisie d’une prévision de trésorerie est similaire à la saisie d’une écriture comptable (ergonomie, zones proposées, contrôles).

Traitement > Saisie des prévisions de trésorerie

Les zones spécifiques sont les suivantes :

Exonéré

Si oui, la prévision n’est pas incluse dans le montant soumis à la commission de mouvement (dans le ticket d’agios).

Nature de flux

La nature de flux est reprise en Situation de trésorerie : la catégorie associée à la nature (exploitation ou financière) conditionne l’affichage de la prévision dans la partie haute (exploitation) ou basse (financière).

La liste des natures de flux est renseignée en Paramètres société / Comptes généraux / Natures de flux. Cette liste correspond au paramétrage livré par défaut, et est modifiable :

Date de valeur

Elle peut être saisie ou déduite de la date d’opération (application des conditions de valeur paramétrées pour la banque ou, à défaut, en Paramètres société / Banques / Code interbancaire, en fonction du sens et du mode de règlement de la prévision).

Importation des prévisions de trésorerie

Définition du format

Fichier > Format import – export paramétrable > Définition du format

Le type de données associé à l’importation des prévisions est Prévisions de trésorerie (Ecritures comptables est réservé à l’exportation des opérations financières).

Les zones suivantes sont obligatoires :

Type de pièce

Cette zone est destinée à indiquer si l’écriture comptable est une facture ou un règlement : le type de pièce détermine le sens du montant.

Un montant sur un compte comptable 401 au crédit est considéré comme un décaissement s’il s’agit d’une facture, comme un encaissement s’il s’agit d’un règlement.

N° compte général

Le numéro de compte général permet d’affecter une nature de flux à la prévision de trésorerie.

Pour les écritures de type facture, un filtre est appliqué : seules les écritures dont le compte général est associé à une nature de flux de type exploitation sont prises en compte (ce qui permet, par exemple, pour les écritures de type facture récupérées en partie double, de ne lire que l’écriture sur le compte 4xxx et d’ignorer l’écriture sur le compte 6xxx ou 7xxx).

Montant

Il est obligatoire de sélectionner une des possibilités suivantes :

  • Montant signé,
  • Montant + Sens,
  • Montant débit + Montant crédit.

Le format est enregistré sous l’extension EMT.

Importation du fichier

L’importation est effective après sélection du format (xxx.EMT) et du fichier (xxx.TXT).

Si une erreur de type bloquant existe dans le fichier, elle est affichée immédiatement. S’il s’agit d’une erreur sur une écriture, elle est consignée dans le journal de traitement (disponible sous Edition / Afficher le journal de traitement).

 


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