Le format des extraits CAMT053 permettent de paramétrer des rapprochements automatiques sur codes interbancaires. Un paramétrage préalable sur les codes interbancaires est nécessaire :
- Accédez au paramétrage des Codes interbancaires.
Fichier > Paramètres société > Banques > Code interbancaire
- Double cliquez sur un code.
- Ouvrez l’onglet Rapprochement.
- Dans la Gestion des comparaisons, de nouveaux critères de rapprochement sont proposés dans la liste Mouvement extraits.
- Sélectionnez l’un des critères typé CAMT053.
- Renseignez les différentes informations de comparaison demandées.
- Validez ().
Vous souhaitez faire une comparaison sur les numéros de chèques :
1. Sélectionnez le numéro de chèque (CAMT053) dans les Mouvements extraits.
2. Renseignez le nombre de caractères à comparer correspondant au nombre de chiffres d’un numéro de chèque – 7 dans notre exemple.
3. Sélectionnez la zone à comparer – Libellé par exemple si vous avez l’habitude de renseigner le numéro de chèque dans cette zone.
4. Dans la zone A partir de la position, renseignez un chiffre indiquant la position du numéro de chèque. dans notre exemple si vous avez l’habitude de renseigner la zone libellé comme suit : CHQ NUMERO 1223391, vous indiquerez le chiffre 12.
Au lancement du rapprochement bancaire sur le code interbancaire, l’application fera l’association entre le libellé de l’écriture et le N° de chèque présent sur l’extrait.
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