Affectation bon à payer responsable financier
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
Comptabilité – Comment indiquer le nom de l’acheteur sur la fiche fournisseur ?
Définir un circuit de validation revient à activer l’option Gestion du Bon à payer.
Seuls les collaborateurs possédant un profil acheteur et/ou responsable financier sont habilités à intervenir sur le circuit de validation des factures.
La gestion du bon à payer est un outil de traçabilité des factures d’achat permettant de valider les factures d’un point de vue commercial et financier.
La commande Regénération des registres (Fichier > Outils > Regénération des registres) permet de lancer la vérification, le recalcul et éventuellement la création des registres de taxes des journaux d’achats et de vente.
Le pré-lettrage permet de préparer un futur lettrage par l’affectation de lettres minuscules sur des lignes de pièce dont les montants ne s’équilibrent pas.
Vous souhaitez visualiser la liste des écritures que vous avez lettrées ou pointées sur un compte général ou sur un compte tiers.
La fenêtre d’interrogation et de lettrage propose une commande Annuler accessible à l’aide du bouton Fonctions qui facilite les opération de délettrage et de dépointage.
Si vous souhaitez utiliser la fonction de lettrage ou de délettrage automatique via les comptes tiers ou les comptes généraux, vous devez impérativement paramétrer une option sur les différents comptes concernés.
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