Cette fonction permet à un collaborateur de type Responsable financier d’apposer le bon à payer aux factures d’achat qui rentreront ensuite dans le processus de règlement.
Voir Définir les profils et les autorisations des utilisateurs
Si un acheteur entre dans le circuit de validation du bon à payer, le responsable financier peut accorder le paiement d’une facture et ceci même si l’acheteur n’a pas donné son aval.
Apposition du bon à payer
La procédure pour apposer un Bon à payer sur une ou plusieurs factures est la suivante :
- Accédez à la fonction Affectation de bon à payer Responsable financier.
Traitement > Bon à payer > Affectation de bon à payer Responsable financier
- Sélectionnez le type de factures à valider dans Position bon à payer.
- Effectuez éventuellement une sélection des factures par Date, Compte tiers et/ou N° de pièce.
- Si vous souhaitez traiter les factures non encore validées par les acheteurs, cochez l’option inclure les écritures en attente d’affectation de bon à payer acheteur,.
- Validez la sélection ().
- Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez une ou plusieurs lignes de factures à valider.
- La colonne Statut BAP affiche une icône en fonction du statut de la facture :
- A valider.
- Conforme.
- En attente de traitement.
- Non Conforme.
- Dans la zone Traitement Bon à payer, sélectionnez Bon à payer puis cliquez sur le bouton .
- La colonne Position BAP affiche une icône en fonction du traitement de la facture :
- En attente.
- Bonne à payer.
- Validez le traitement ().
Les factures bonnes à payer entrent ensuite dans le processus de règlement.
Si vous avez souscrit au module Sage eFacture, la personne autorisée peut alors utiliser la fonction Transmission des autorisations de bon à payer pour transférer les autorisations de bon à payer aux fournisseurs concernés.
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