La commande Rapprochement bancaire automatique permet de rapprocher les extraits de compte et les écritures de comptabilité automatiquement ou manuellement, et d’enregistrer automatiquement les écritures d’ajustement.
Si un extrait n’a pas été totalement rapproché lors d’un rapprochement bancaire automatique, vous pouvez effectuer un rapprochement manuel depuis cette fenêtre.
La saisie d’une écriture d’équilibrage est proposée lorsque le solde du lettrage manuel n’est pas nul.
La gestion d’un compte bancaire en devise impose de constater en fin d’exercice un écart de conversion en fin d’année.
Cette commande permet de pointer les écritures et propose de rapprocher les écritures passées sur les comptes généraux avec les documents émanant de vos banques (relevés de comptes).
Une fois votre rapprochement bancaire effectué, vous pouvez éditer votre état de rapprochement de la manière suivante, dans la fenêtre Rapprochement bancaire manuel, cliquez sur le bouton Imprimer…
Comptabilité – Vous pouvez générer une écriture directement depuis une ligne de votre extrait bancaire tout en restant dans le rapprochement bancaire automatique…. Lire la suite
Deux manières de générer automatiquement une écriture comptable, depuis vos lignes d’extraits ou depuis une ligne d’extrait spécifique…
L’état de rapprochement a pour objectif de justifier le solde comptable par rapport au solde constaté en banque.
Après avoir effectué un rapprochement bancaire manuel, si vous constatez des erreurs, il est possible d’aller dérapprocher une ou plusieurs écritures en suivant la procédure suivante … Lire la suite
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