La commande Rapprochement bancaire automatique permet de rapprocher les extraits de compte et les écritures de comptabilité automatiquement ou manuellement, et d’enregistrer automatiquement les écritures d’ajustement.
Le programme permet d’effectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques avec les écritures comptables enregistrées sur les journaux correspondants.
Si, lors de la création des journaux de banque (commande Structure/ Codes journaux), l’option Générer une contrepartie à chaque ligne a été sélectionnée, vous pouvez selon le choix réalisé effectuer vos rapprochements bancaires, soit sur les contreparties, soit sur les comptes de trésorerie
Plusieurs modes de rapprochement sont proposés :
- Rapprochement par Montant
- Rapprochement par Codes interbancaires
- Rapprochement par Numéro de facture ou Numéro de pièce
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