Ce solde bancaire théorique doit être comparé au solde figurant sur l’extrait bancaire. La différence provient généralement des écritures d’agios, de virements reçus ou autre opération passée en Banque et non en Comptabilité, ou des écarts entre la facture d’origine et le règlement enregistré en banque.L’état de rapprochement a pour objectif de justifier le solde comptable par rapport au solde constaté en banque.
Des ajustements doivent être apportés pour avoir une parfaite concordance des deux montants.
Une fois votre rapprochement bancaire effectué, vous pouvez éditer votre état de rapprochement de la manière suivante :
- Dans la fenêtre Rapprochement bancaire manuel, allez dans .
Traitement > Rapprochement bancaire manuel
- Une fenêtre s’affiche sur laquelle vous pouvez effectuer un certain nombres de sélections.
- Par défaut la date de rapprochement de la fenêtre est proposée. En cliquant sur le calendrier vous pouvez saisir vous-même la date du rapprochement
Veillez à saisir la date exacte, sinon vous risquez d’avoir un résultat incohérent.
- Une sélection est possible à partir des dates de saisie et /ou les dates des écritures.
- La zone Type d’écriture permet de sélectionner soit les écritures rapprochées, soit les écritures non rapprochées.
- Si vous souhaitez effectuer une sélection par Pièces, saisissez les références des pièces à éditer, sous forme de fourchette.
- pour afficher la fenêtre d’impression.
- Cochez l’option Aperçu avant impression pour visualiser l’état avant impression.
En savoir plus sur le contrôle des états de rapprochement.
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