La gestion d’un compte bancaire en devise impose de constater en fin d’exercice un écart de conversion en fin d’année.
En effet, les montants reçus en devise converties en euro lors de la comptabilisation ne correspondent pas forcément à la valeur réelle en fin d’exercice.
- Passez une écriture d’ajustement au 31/12 en opérations diverses.
Les écritures d’opérations diverses ne sont pas lues en rapprochement bancaire. Elles sont tout de même prises en compte lors de la génération des A nouveaux.
- Si les A Nouveaux sont générés en cochant l’option Pour les comptes reportés en solde, calculez le solde pour chaque devise.
Dans la séparation des devises, deux lignes d’écritures seront générées sur le compte 512.
Comme la devise est positionnée sur Aucune, l’application convertit le montant en euro dans la devise de tenue de compte, ce qui explique l’écart. - Afin de résoudre l’écart, vous devez renseigner la devise sur l’écriture des à nouveaux, mais ne renseigner aucun montant ni aucune parité.
- L’application ne recalcule pas le montant saisi en euro, et l’écart disparaît dans le rapprochement bancaire.
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