Gérer les OPCVM
Un OPCVM, ou Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, est une entité qui gère un portefeuille dont les fonds investis sont placés en titres.
#OPCVM
Créer les natures de flux associées aux transactions d’OPCVM
La création des natures de flux, première étape de la mise en place d’un portefeuille OPCVM.
Créer les codes OPCVM
L’étape 2 de la mise en place du portefeuille OPCVM consiste à créer les codes OPCVM.
Gérer au quotidien mon portefeuille OPCVM
Les différentes opérations au quotidien pour gérer mon portefeuille OPCVM.
Créer un format d’importation des Valeurs Liquidatives
L’étape 4 de la mise en place du portefeuille OPCVM consiste à créer un format d’importation des valeurs liquidatives.
Comptabiliser le portefeuille OPCVM
La comptabilisation du portefeuille OPCVM génère les écritures comptables correspondant à la transaction.
Calculer et saisir la reprise d’historique
L’étape 5 de la mise en place du portefeuille OPCVM consiste à calculer et saisir la reprise d’historique.
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