Seules les opérations validées peuvent faire l’objet d’une mise à jour comptable. Cette étape de validation est destinée à vérifier la conformité de l’opération avant mise à jour comptable (la saisie s’effectuant le plus souvent à cours inconnu, elle doit être corrigée ultérieurement).
Une opération validée n’est plus modifiable (il est possible par contre de dé-valider une opération pour la modifier).
Pour valider une opération :
- Accédez au Portefeuille d’OPCVM.
Traitement > Portefeuille d’OPCVM
- pour voir apparaître les éléments.
- Ouvrez un élément de la liste d’OPCVM.
- Sélectionnez l’écriture souhaitée et cliquez sur le bouton .
- L’écriture validée est identifiée par l’icône dans la colonne Etat mise à jour comptable.
- Si vous souhaitez dévalider l’écriture, sélectionnez-la et cliquez sur à nouveau.
- Vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour comptable à l’aide de la fonction Traitement / Mise à jour comptable.
La comptabilisation entraîne :
- Le pointage des prévisions de trésorerie (en mise à jour directe uniquement)
- La mise à jour du statut de l’opération : les opérations comptabilisées sont identifiées par le sigle dans la colonne Etat mise à jour comptable.
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