Comptabiliser le portefeuille OPCVM 


Seules les opérations validées peuvent faire l’objet d’une mise à jour comptable. Cette étape de validation est destinée à vérifier la conformité de l’opération avant mise à jour comptable (la saisie s’effectuant le plus souvent à cours inconnu, elle doit être corrigée ultérieurement).

Une opération validée n’est plus modifiable (il est possible par contre de dé-valider une opération pour la modifier).

Pour valider une opération :

  1. Accédez au Portefeuille d’OPCVM.

    Traitement > Portefeuille d’OPCVM

  2. Afficher pour voir apparaître les éléments.
  3. Ouvrez un élément de la liste d’OPCVM.
  4. Sélectionnez l’écriture souhaitée et cliquez sur le bouton Valider.
  5. L’écriture validée est identifiée par l’icône   dans la colonne Etat mise à jour comptable.
  6. Si vous souhaitez dévalider l’écriture, sélectionnez-la et cliquez sur Valider à nouveau.
  7. Vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour comptable à l’aide de la fonction Traitement / Mise à jour comptable.

La comptabilisation entraîne :

  • Le pointage des prévisions de trésorerie (en mise à jour directe uniquement)
  • La mise à jour du statut de l’opération : les opérations comptabilisées sont identifiées par le sigle dans la colonne Etat mise à jour comptable.

 

Mise à jour comptable
Il faut, après mise à jour comptable, impérativement lancer l’actualisation des prévisions comptables pour lire les écritures comptables qui ont été générées sur les journaux de trésorerie.
Rappel :
  • Avant comptabilisation : la transaction (souscription ou rachat) est matérialisée par une prévision de trésorerie.
  • Après comptabilisation : la transaction (souscription ou rachat) est matérialisée par une prévision comptable, sur un journal de trésorerie.
  • Après rapprochement en comptabilité : la transaction (souscription ou rachat) est matérialisée par un mouvement bancaire.

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