Créer les natures de flux associées aux transactions d'OPCVM

Les natures de flux sont utilisées :

Lors de la création des prévisions de trésorerie associées aux transactions (affectation de la nature de flux par défaut : elle est ensuite modifiable)
Lors de la lecture des écritures comptables (affectation de la nature de flux par défaut : elle est ensuite modifiable)
En affichage de la situation de trésorerie : les prévisions de nature financière sont positionnées dans la partie basse.

Il est important, pour un meilleur suivi, que la même nature de flux soit affectée à l’ensemble des mouvements concernant un même type d’opération : prévision de trésorerie, prévision comptable puis mouvement bancaire.

Première étape – Créer deux natures de flux, de catégorie financière

Accédez aux Natures de flux

Fichier > Paramètres société > Comptes généraux > Natures de flux
Puis Ajouter
Sélectionnez Ajouter une nature de flux financière…
Créez successivement les deux natures de flux suivantes:
- Intitulé Souscription OPCVM : à laquelle il faut rattacher, pour le sens décaissement, la fourchette de comptes correspondant au compte comptable de stockage des OPCVM.
- Intitulé Rachat OPCVM : à laquelle il faut rattacher, pour le sens encaissement, la fourchette de comptes correspondant au compte comptable de stockage des OPCVM.

Les intitulés peuvent être adaptés à la terminologie de l’entreprise : il s’agit ici d’un exemple.

Deuxième étape- Rattacher les natures de flux créées au type d’opération correspondant

Accédez aux Paramètres OPCVM
Fichier > Paramètres société > Banques > Paramètres OPCVM
Rattachez la nature de flux Souscription OPCVM dans la zone du même nom
Rattachez la nature de flux Rachat OPCVM dans la zone du même nom
Si la comptabilisation des opérations financières est envisagée, renseignez également les comptes comptables associés aux types d’écritures Frais OPCVM
Validez la saisie des paramètres (OK).

Si le compte comptable de frais est spécifique par banque, le compte doit alors être précisé en Structure :/ Banque / Onglet Paramètres, rubrique Comptabilité. Les comptes renseignés ici prévalent sur ceux indiqués en Paramètres société.