Trésorerie

Calculer et saisir la reprise d’historique


  1. Ouvrez le menu Portefeuille d’OPCVM.

    Traitement > Portefeuille d’OPCVM > Bouton Initialiser

  2. Initialiseret Sélectionnez le compte bancaire.
  3. Sélectionnez l’OPCVM concernée.
  4. renseignez la date de la reprise de l’historique.
  5. saisissez le nombre de parts disponibles ainsi que la valeur liquidative moyenne d’acquisition.

La valeur liquidative moyenne d’acquisition est égale à (3 parts à 12 €) + (1 part à 13 €) / 4, soit 12.25 €.


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