Paramétrer un compte tiers ou Clients/Fournisseurs

Paramétrer un compte tiers ou Clients/Fournisseurs

Sage 100

Les comptes de tiers (ou Clients/Fournisseurs en Gestion commerciale) se paramètrent via les différents volets du menu Paramètres tiers.

En fonction de l’application Sage 100 utilisée, tous les volets décrits dans cet article ne sont pas présents.

Volet Général

Les paramètres du volet Général diffèrent en fonction de l’application. La procédure décrite ci-dessous concerne la Comptabilité.

  1. Accédez au volet Général des paramètres Tiers.

    Fichier > Paramètres sociétés > Tiers – Volet Général

  2. Renseignez le nombre maximum de jours tolérés pour les règlements clients dans la zone Echéance maximum.
  3. Sélectionnez la préférence de stockage du numéro de chèque lors de la génération des règlements.
  4. Validez la saisie (OK).

Volet Codification

Cette option permet de paramétrer le mode de numérotation des comptes de tiers Clients et Fournisseurs.

Créer une nouvelle codification

La méthode de numérotation peut être différente pour les comptes Clients et les comptes Fournisseurs.

Volet Catégorie tarifaire

Ce volet concerne uniquement la Gestion commerciale.

Voir Paramétrer une catégorie tarifaire.

Volet Mode de règlement

Certains types de règlements sont déjà créés. vous pouvez les modifier, les supprimer ou un créer un nouveau.

Modification d’un mode de règlement

  1. Accédez au volet Mode de règlement des Paramètres tiers.

    Fichier > Paramètres sociétés > Tiers – Volet Mode de règlement

  2. Sélectionnez le mode de règlement à modifier dans la liste
  3. Dans la zone sous la liste modifiez l’intitulé, le code règlement ou le code EDI
  4. Enregistrez pour valider la saisie.

Le code EDI est nécessaire pour gérer les factures dématérialisées.

Création d’un mode de règlement

  1. Renseignez l’intitulé de votre règlement dans la zone Mode de règlement.
  2. Puis si nécessaire le Code règlement et le Code EDI.
  3. Enregistrez pour valider la saisie.

Volet Gestion des écarts

Ce volet concerne uniquement la Comptabilité.

Le volet Gestion des écarts permet d’enregistrer les paramètres de génération d’écritures d’équilibrage en cas de lettrage déséquilibré dû à un écart de règlement, un écart de change ou d’arrondi de conversion.

Volet Périodicité de la livraison

Ce volet concerne uniquement la Gestion Commerciale.

Ce volet permet de créer des périodicités permettant de cadencer la facturation des clients.

  1. Accédez au volet Périodicité de la livraison des Paramètres tiers.

    Fichier > Paramètres sociétés > Tiers – Volet Périodicité de la livraison

  2. Dans la liste, sélectionnez Ajouter un nouvel élément.
  3. Renseignez l’intitulé de la périodicité.
  4. Enregistrez.

Volet Code risque

Cette option permet d’enregistrer les codes risque qui seront associés à chaque client. Un code risque reflète la solvabilité ou l’insolvabilité potentielle d’un client.

Dix codes risque peuvent être enregistrés, chacun étant associé à une action. Chaque client se verra appliquer l’action du code risque qui lui est rattaché.

Le premier code risque de la liste étant affecté par défaut à tout nouveau compte client, il est conseillé d’y enregistrer les plus courants.

Création d’un code risque

  1. Accédez au volet Code risque des Paramètres tiers.

    Fichier > Paramètres sociétés > Tiers – Volet Code risque

  2. Sélectionnez Ajouter un nouvel élément dans la liste.
  3. Renseignez le libellé du nouveau code risque.
  4. Sélectionnez l’action à associer au code risque.
  5. Renseignez si nécessaire une  fourchette de montants de dépassement à associer au code risque.

Volet Résiliation abonnement

Ce volet concerne uniquement la Gestion commerciale.

Il permet d’enregistrer les motifs de résiliation des abonnements. Ces informations sont utilisées dans un but statistique uniquement.

  1. Accédez au volet Résiliation abonnement des Paramètres tiers.

    Fichier > Paramètres sociétés > Tiers – Volet Résiliation abonnement

  2. Sélectionnez Ajouter un nouvel élément dans la liste.
  3. Renseignez le libellé du nouveau motif de résiliation.
  4. Enregistrez.

Volet Champ statistique

Voir Créer un champ statistique

Volet Information libre

Cette option permet d’ajouter des informations complémentaires personnalisées sur les fiches tiers.

Création d’une information libre

  1. Accédez au volet Information libre des Paramètres tiers.

    Fichier > Paramètres sociétés > Tiers – Volet Information libre

  2. Sélectionnez Ajouter un nouvel élément dans la liste.
  3. Renseignez l’intitulé de ce nouveau champ.
  4. Sélectionnez son type dans la liste déroulante (Texte, Montant, Valeur, Date, Date longue ou Table).
  5. Définissez la longueur. Pour une information libre de type Texte par exemple, la longueur maxi est de 69 caractères).
  6. Vous pouvez associer une formule de calcul pour les types Montant, ou Valeur.
  7. Enregistrez pour valider la saisie.

Volet Comptes collectifs

Cette option permet de définir les comptes collectifs qui seront utilisés pour enregistrer les écritures des tiers.

Ils permettent la création automatique des comptes généraux (lorsqu’ils n’existent pas) rattachés à chaque compte de tiers ou le rattachement compte général/ compte de tiers.

Avant de procéder au paramétrage, dans la zone des critères de sélection, en bas à gauche de la fenêtre, sélectionnez le type de tiers pour lequel vous souhaitez définir le compte collectif.

Création d’un compte collectif

  1. Accédez au volet Compte collectif des Paramètres tiers.

    Fichier > Paramètres sociétés > Tiers – Volet Compte collectif

  2. Sélectionnez Ajouter un nouvel élément dans la liste.
  3. Renseignez l’intitulé de ce compte.
  4. Sélectionnez son type dans la liste déroulante pour définir la construction du numéro de compte général qui sera créé automatiquement :
    • Radical indiquez le radical. le numéro de compte général qui sera créé automatiquement sera alors composé du radical saisi suivi du numéro de compte tiers.
    • Compte Indiquez le numéro de compte.Le numéro de compte général qui sera créé automatiquement reprendra le numéro saisi.
  5. Si plusieurs modes de création de comptes sont rattachés à un type de tiers (Client,Fournisseur,Salarié,..), cochez l’option Définir comme principal sur le compte qui devra être utilisé par la Gestion commerciale.
  6. Enregistrez pour valider la saisie.