Paramétrer la gestion des écarts

La fonction de Gestion des écarts est disponible sur les Comptes généraux et sur les Comptes tiers et permet d’automatiser certaines écritures pour vous permettre de gagner du temps, comme l’enregistrement des paramètres de génération d’écritures d’équilibrage en cas d’écritures déséquilibrées.
Voir Enregistrer une écriture d’équilibre

L’écart d’équilibrage peut avoir plusieurs origines : écart de règlement, écart d’arrondi de conversion, écart d’escompte (pour les comptes tiers) ou écart de change. Chacun de ces types d’écart peut être paramétré dans la Gestion des écarts. 

Paramétrer la gestion des écarts pour les comptes tiers

En fonction de vos besoins, vous devez paramétrer une gestion des écarts par type de tiers : sélectionnez la catégorie souhaitée en bas à gauche de l’écran (Client, Fournisseur, Salarié ou Autre).

1. Ouvrez le volet Gestion des écarts pour les comptes tiers.

   Fichier > Paramètres société > Comptes tiers > Volet Gestion des écarts

2. Pour chacun des types d’écarts proposés, sélectionnez :
   • le Code journal sur lequel les pertes et/ou gains seront enregistrés.
   • le ou les Modèle(s) de saisie à appliquer.
3. Pour l’Ecart de règlement, vous devez saisir également le montant maximum autorisé, en perte et en gain.
4. Si vous souhaitez gérer les Ecarts d’arrondi de conversion :
   • Cochez l’option Gérez les écarts d’arrondi de conversion pour avoir accès aux zones de sélection.
   • Saisissez le Seuil qui correspond au montant du déséquilibre maximum (en valeur absolue) au-dessous duquel le programme pourra générer des écritures d’écart de conversion. Au-delà, il s’agit d’un écart de règlement.
5. Validez pour enregistrer votre paramétrage.

Paramétrer la gestion des écarts pour les comptes généraux

1. Ouvrez le volet Gestion des écarts pour les comptes généraux.

   Fichier > Paramètres société > Comptes généraux> Volet Gestion des écarts

2. Trois types d’écart sont proposés pour le paramétrage : 
   • Ecart de règlement
   • Ecart d’arrondi de conversion
   • Ecart de change
3. Renseignez les différentes zones de sélection (Le paramétrage est identique à celui décrit pour les comptes tiers).

Utilisation des règles de gestion des écarts

Après avoir paramétré les écarts de règlement, en cas de lettrage déséquilibré, l’application propose en automatique :

Si montant supérieur au montant renseigné en Ecart de règlement

La génération d’une écriture d’équilibrage avec le journal et le modèle de saisie prédéfinis.

Voir Enregistrer une écriture d’équilibre

Si montant inférieur au montant renseigné en Ecart de règlement

La génération d’une écriture d’ajustement en cochant l’option Générer l’écriture d’ajustement de lettrage.
Cette option est proposée lors de l’utilisation de  la commande Actions / Lettrer le compte.