Le bouton de la fenêtre de rapprochement manuel affiche la fenêtre Informations bancaires.
Elle présente les totaux et soldes suivants :
- Ancien solde affiche le solde à-nouveau du journal concerné.
- Si un seul exercice est en ligne, l’ancien solde correspond aux écritures passées au premier jour de l’exercice dans le compte de banque, mais sur des journaux autres que celui de banque.
- Si deux exercices sont en ligne, l’ancien solde correspond aux écritures passées au premier jour de l’exercice N-1.
- Encaissements/Décaissements indique les cumuls débiteurs et créditeurs du journal, depuis le début de l’exercice quand il y a un seul exercice, sinon, depuis la date de début de l’exercice N-1.
- Solde comptable indique le solde du journal de trésorerie à jour des dernières saisies.
Modification de l’ancien solde du journal
Si vous constatez que vous avez oublié des écritures sur le journal, vous pouvez modifier manuellement l’Ancien solde de ce journal.
- Ouvrez le lien hypertexte Ancien solde.
- Enregistrez la nouvelle valeur au choix dans :
- Débit pour un montant débiteur,
- Crédit pour un montant créditeur.
N’oubliez pas que les montants débiteurs sur les extraits bancaires sont créditeurs dans votre comptabilité et inversement.
Dans le cas où les à-nouveaux n’ont pas été saisis et que l’on souhaite rapprocher le compte bancaire postérieurement, il est préférable de saisir les opérations manquantes avant de lancer le rapprochement.
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