Compléter le paramétrage des codes interbancaires
L’étape 3 de la mise en place d’un portefeuille OPCVM consiste à compléter le paramétrage des codes interbancaires.
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Purger les prévisions de trésorerie
La fonction Purge des prévisions de trésorerie permet de supprimer les opérations financières qui ont été liquidées.
Pointer les prévisions de trésorerie
Plusieurs options sont disponibles pour pointer les prévisions de trésorerie.
Mettre en sommeil un compte bancaire
L’activation de cette option permet de masquer un compte bancaire qui a été clôturé et d’interdire ou être averti à la sélection de ce compte lors de la génération, création ou transmission de règlements ou encore dans la gestion des relevés de comptes.
Gérer les prévisions de trésorerie
Pour tout savoir sur la gestion des prévisions de trésorerie, comment les utiliser dans l’application. et notamment comment vous pouvez les créer ou les importer, les pointer, et les purger.
Gérer au quotidien mon portefeuille OPCVM
Les différentes opérations au quotidien pour gérer mon portefeuille OPCVM.
Effectuer une sauvegarde fiscale de la Trésorerie
La sauvegarde fiscale des données de l’application pour objectif d’éditer en masse pour une période donnée l’ensemble des journaux de trésorerie.
Créer un format d’importation des Valeurs Liquidatives
L’étape 4 de la mise en place du portefeuille OPCVM consiste à créer un format d’importation des valeurs liquidatives.
Créer des prévisions de trésorerie
L’étape 2 de la mise en place du portefeuille OPCVM consiste à créer les codes OPCVM.
Comptabiliser le portefeuille OPCVM
La comptabilisation du portefeuille OPCVM génère les écritures comptables correspondant à la transaction.