Cette étape est indispensable pour une identification correcte des mouvements bancaires relatifs aux transactions d’OPCVM.
- Accédez aux codes interbancaires.
Fichier > Paramètres société > Banques > Code interbancaire
- Dans un 1er temps, identifiez les codes AFB utilisés par la banque pour enregistrer les souscriptions / rachats d’OPCVM. Ce peut être les codes suivants :
- 51 : Achats / Ventes de titres
- 53 : Achats / Souscriptions VM
- 56-57 : Achats / Ventes OPCVM
- Complétez ensuite la rubrique Nature de flux correspondante.
Ainsi, la nature de flux Souscription OPCVM s’imputera automatiquement au mouvement bancaire.
Il s’affichera bien dans la partie financière de la Situation de trésorerie, au même titre que les prévisions.
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