Saisir et générer les règlements tiers

La fonction Génération des règlements permet d’enregistrer automatiquement en comptabilité, les règlements des tiers (versés aux fournisseurs, perçus des clients) et d’éditer les ordres de paiement correspondants.

La saisie des règlements peut également se faire manuellement depuis les fonctions de saisie des écritures, comme les journaux de saisie ou la saisie par pièce.

Le traitement des règlements tiers se déroule comme suit:

• sélection des mouvements à traiter;
• visualisation avec possibilité d’édition des mouvements arrivés à échéance;
• sélection des mouvements à régler ou à encaisser avec possibilité d’associer les factures concernant un même tiers;
• génération des écritures de règlement avec édition de l’ordre de paiement;
• lettrage total ou partiel des règlements avec les factures sélectionnées

Paramétrage préalable

Fichier / Paramètres société / Tiers – Volet Général

Avant de procéder à la saisie des règlements, vous devez définir dans quelle zone de saisie doit être stockée le numéro de pièce de règlement.

Dans la zone Numéro de pièce, sélectionnez l’option souhaitée : N° de pièce, Référence ou Libellé.

Sélection des mouvements à régler

Pour saisir une écriture de règlement opérez comme suit:

1. Accédez à la Génération des règlements tiers.

   Traitement > Règlements des tiers > Génération des règlements

2. Sur la fenêtre de sélection qui s’affiche, sélectionnez le type de tiers et la date limite d’échéance.
3. Vous pouvez ensuite rechercher vos écritures à l’aide des critères de sélection suivants :
   • une fourchette de dates
   • une fourchette de compte tiers et/ou de comptes généraux
   • un mode de règlement particulier
   • le statut des écritures (lettrées ou non lettrées)
   • une Langue
   • une Devise
   • le statut du bon à payer des factures électroniques
     La zone Position du bon à payer est active lorsque la validation du bon à payer a été paramétrée dans Fichier/ Paramètres société/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Gestion du bon à payer. Elle permet de sélectionner les mouvements à traiter, concernant les factures électroniques, en fonction du statut du bon à payer de celles-ci:
     – A régler: dans ce cas, le programme réglera également toutes les factures ayant un statut Bon à payer, répondant à la sélection des autres critères.
     – Toutes: dans ce cas, le programme proposera également toutes les factures répondant à la sélection des autres critères, quel que soit le statut de leur Bon à payer.
4. Sélectionnez ensuite les options de traitement comme :
   • Association par : cette option permet d’effectuer des regroupements , par Tiers, Lignes ou Tiers/Echéances. Dans ce cas, toutes les écritures correspondant à un même tiers, ou une même échéance pour un tiers, ou ….sont sélectionnées.
   • Vous pouvez allouer un budget de règlement pour régler vos facture. Renseignez le montant TTC de ce budget dans la zone dédiée.
   • Vous pouvez également sélectionner une devise de règlement le cas échéant, ainsi que son cours.
5. Effectuez le traitement et afficher les écritures correspondant à la sélection (OK).

Visualisation et modification des règlements

Traitement / Règlements des tiers > Génération des règlements

Cette fenêtre présente les mouvements à régler, en monnaie courante ou en devise, issus de la sélection précédente, classés par compte. Les écritures non lettrées dont la date d’échéance est antérieure ou égale à la date limite échéance saisie sur la fenêtre de sélection sont indiquées en gras.

Si vous avez sélectionné une option dans Association par lors de la sélection des mouvements, dans la colonne Position règlement, le programme propose les regroupements de factures possibles par l’affichage d’un même chiffre, incrémenté automatiquement à chaque changement de tiers ou si un tiers est mouvementé avec des comptes généraux différents (40100000 et 40400000 par exemple).

Modifier les propositions de règlements

Vous pouvez modifier ces propositions par des associations différentes :

• Le bouton Supprimer de la barre de navigation permet de supprimer le pointage de la colonne Position Règlement des écritures sélectionnées. Si elles ne sont pas pointées à nouveau, elles seront exclues de la génération des règlements.
• Le bouton Pointer permet de regrouper plusieurs factures d’un même compte tiers sur un même règlement..

Effectuer des règlements partiels

Vous pouvez également demander un règlement partiel sur certaines factures.

Régler partiellement une facture

Génération et impression des règlements

Traitement / Règlements des tiers > Génération des règlements

Une fois les vérifications et modifications effectuées, vous pouvez lancer la génération du règlement en utilisant les boutons Fonctions suivants ::

• Le bouton Régler donne accès aux commandes :

– Générer: permet de lancer la génération des écritures de règlement et/ou l’impression de l’ordre de paiement mis en page (par exemple une lettre chèque).

Générer les règlements tiers

• • Le bouton Imprimer permet d’imprimer la liste des règlements à effectuer.

Lettrage des écritures

Les écritures sont lettrées automatiquement lors du lancement de la génération.

Pour les consulter ces écritures, deux possibilités :

• dans le journal de banque correspondant accessible à partir du menu Traitement / Journaux de saisie.
• ou sur le compte tiers correspondant accessible à partir du menu Traitement / Gestion des comptes tiers.