A quoi correspond la zone Numéro de facture en rapprochement bancaire automatique ?
Le rapprochement bancaire automatique peut se faire selon le critère n° de facture.
Comptabilité
Effectuer un rapprochement bancaire automatique par codes interbancaires
La fonction Rapprochement bancaire automatique propose 4 modes de rapprochement (par Montant, Codes interbancaires, Numéro de pièce ou Numéro de facture).
Effectuer un rapprochement bancaire automatique par numéro de pièce ou de facture
La fonction Rapprochement bancaire automatique propose 4 modes de rapprochement (par Montant, Codes interbancaires, Numéro de pièce ou Numéro de facture).
Mettre en place le rapprochement bancaire automatique
La commande Rapprochement bancaire automatique permet de rapprocher les extraits de compte et les écritures de comptabilité automatiquement ou manuellement, et d’enregistrer automatiquement les écritures d’ajustement.
Effectuer un rapprochement manuel depuis le Rapprochement automatique
Si un extrait n’a pas été totalement rapproché lors d’un rapprochement bancaire automatique, vous pouvez effectuer un rapprochement manuel depuis cette fenêtre.
Enregistrer une écriture d’équilibre
La saisie d’une écriture d’équilibrage est proposée lorsque le solde du lettrage manuel n’est pas nul.
Lettrer des écritures manuellement
Une fonction manuelle de lettrage vous permet de sélectionner précisément les écritures à lettrer.
Réimputer des écritures
La fonction Réimputation permet de remplacer un compte ou une section par un autre compte ou une autre section, pour des écritures générales ou analytiques
Contrôler le paramétrage
La commande Contrôles du paramétrage propose plusieurs outils de contrôle du paramétrage.
Incorporer un extrait bancaire
Le menu Gestion des extraits permet le suivi des extraits bancaires et notamment l’incorporation des extraits bancaires.
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