La fonction Rapprochement bancaire automatique propose 4 modes de rapprochement (par Montant, Codes interbancaires, Numéro de pièce ou Numéro de facture). Mettre en place le rapprochement bancaire automatique
Dans cet article, nous vous présentons le mode de rapprochement par Codes interbancaires.
Prérequis
Avant de procéder à un rapprochement bancaire automatique par code interbancaire, un paramétrage de votre base client est nécessaire et obligatoire.
Lancement d’un rapprochement bancaire automatique par code interbancaire
- Ouvrez la fonction Rapprochement bancaire automatique.
Traitement > Rapprochement bancaire automatique
- Sélectionnez le compte bancaire correspondant à l’extrait à rapprocher et cliquez sur .
- L’écran affiche :
- Dans la barre de gauche, la liste des extraits non rapprochés (ou partiellement rapprochés) correspondants à ce compte bancaire,
- La lettre de rapprochement proposée pour ce rapprochement. Vous pouvez la modifier.
- Les mouvements bancaires contenus dans les extraits.
- Les écritures comptables correspondantes.
- Pour lancer le traitement, sélectionnez dans le mode de rapprochement Codes interbancaires.
- Un écran de confirmation s’affiche.
- Validez pour démarrer le traitement.
- Une fois le traitement terminé, selon l’icône qui s’affiche devant le libellé de l’extrait, vous pouvez connaître l’état de rapprochement :
- l’extrait a été entièrement rapproché.
l’extrait a été rapproché en partie uniquement.
- Vous pouvez annuler tout ou partie du rapprochement si vous le souhaitez: Annuler le rapprochement bancaire.
- Si un extrait n’a pas été totalement rapproché, vous pouvez effectuer une recherche d’écritures en cliquant sur Plus de critères. La fonction propose une sélection selon des critères de montant, de date, ou de lettre de rapprochement.
Vous pouvez également effectuer un rapprochement manuel depuis cette fenêtre (voir texte ci-dessous).
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