Lors de la procédure d’archivage du premier exercice, la fenêtre Archivage de l’exercice, propose de transférer ou non les écritures non rapprochées sur l’exercice suivant. Deux options sont proposées :
- Ignorer les écritures
- Reprendre les écritures
Ignorer les écritures
Si vous cochez cette option, les écritures non rapprochées ne seront pas reprises.
Si l’exercice postérieur à celui qui va être archivé est clôturé, cette option doit être cochée.
Transférer les écritures non rapprochées sur l’exercice suivant
Cette option doit être sélectionnée si vous souhaitez que le programme récupère les écritures non encore rapprochées sur l’exercice à supprimer, pour les journaux de trésorerie pour lesquels l’option Rapprochement est positionnée sur Contrepartie ou Trésorerie.
- Cochez l’option Reprendre les écritures.
- Renseignez le compte général sur lequel sera enregistrée l’écriture d’équilibre.
Dans un journal de banque, les écritures suivantes ne sont pas rapprochées :
| Débit | Crédit | ||
|---|---|---|---|
| 31/12/N | 4010000 Collectif fournisseur | 15 000 | |
| 31/12/N | 4110000 Collectif client | 30 000 | |
| 31/12/N | 4210000 Personnel rémunérations dues | 55 000 |
Si vous archivez l’exercice N, ces écritures seront passées automatiquement dans l’exercice N+1, sur le compte d’attente indiqué dans la fenêtre Archivage de l’exercice.
Les extraits de comptes bancaires de l’exercice sont supprimés.
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