Editer les rappels et relevés clients/fournisseurs

Introduction

La fonction Rappel/Relevé permet de sélectionner et d’éditer les rappels, relances préventives et relevés clients. Elle permet également d’éditer les relevés des fournisseurs et autres types de tiers.

Edition d’un rappel ou d’un relevé

Ouvrez la fonction Rappel/Relevé.
Traitement > Rappel/Relevé
Sélectionnez le type d’édition : Relance préventive, Rappel ou Relevé.
Sélectionnez le type de tiers : Client ou Fournisseur.
Filtrez votre édition si vous le souhaitez avec les critères de sélection et/ou critères de sélection avancés proposés :
- Critères de sélection : tri proposé par fourchette de comptes, fourchettes de tiers ou de représentants. Vous pouvez également effectuer une sélection par niveau de rappel (uniquement si vous avez sélectionné le type de tiers Client).
- Critères de sélection avancés : tri proposé par fourchette comptes généraux, fourchette de dates d’échéance, mode de règlement ou langue du tiers.
Validez votre sélection pour accéder à la liste des écritures sélectionnées.
Déroulez le bouton Fonctions et sélectionnez Imprimer pour éditer la sélection.

Seules peuvent être traitées les écritures des types Les deux ou Nationale en cas de gestion de la norme IFRS.

Rappelons que Fichier > Paramètres société > Configuration des traitements > Rappels/Recouvrement > Rappel permet de paramétrer un montant en dessous duquel les relances tiers ne sont pas exercées.

Options disponibles en Edition de rappels

Plusieurs options sont disponibles sur les éditions de rappels, dont :

Mettre à jour le niveau de rappel
Ajouter à un dossier de recouvrement

Mettre à jour le niveau de rappel

L’option Mettre à jour le niveau de rappel permet de mettre à jour le nombre de rappel, c’est-à-dire de forcer un niveau de relance, sans procéder à l’édition des documents.

Sur l’écran de visualisation des rappels, sélectionnez un mouvement.
Ouvrez le bouton Actions et cliquez sur l’option Mettre à jour le niveau de rappel.
Sur l’écran qui s’affiche, sélectionnez le nouveau niveau de rappel.
Validez.

Ajouter à un dossier de recouvrement

L’option Ajouter à un dossier de recouvrement permet d’associer une ou plusieurs écritures comptables sélectionnées à un dossier de recouvrement, ou de créer un nouveau dossier de recouvrement.

Pour associer une ou plusieurs écritures à un dossier :

Sélectionnez l’écriture (ou les écritures) dans la liste en cochant la case de la colonne Position.
Sélectionnez l’option Ajouter à un dossier de recouvrement.
Dans la liste des dossier de recouvrement qui s’affiche, sélectionnez un dossier s’il en existe déjà un, sinon vous pouvez le créer depuis cette fonction.
Voir Créer un dossier recouvrement depuis le module Rappel/Relevé
Enregistrez pour valider l’affectation de l’écriture à ce dossier.