Trésorerie

Utiliser les prévisions de trésorerie 


L’usage diffère selon que l’application Sage Comptabilité est installée ou non.

L’application Sage Comptabilité est installée

Si l’application Comptabilité est installée, la gestion prévisionnelle est constituée par les prévisions comptables :

  • Prévisions comptables issues des journaux de trésorerie (c’est-à-dire les écritures de règlement) pour constituer les prévisions court terme,
  • Prévisions comptables issues des autres journaux (c’est-à-dire les écritures d’achat, de vente, …) pour constituer les prévisions à un horizon de quelques mois.

Toute écriture étant enregistrée en comptabilité, aucune saisie n’est nécessaire en trésorerie.

Néanmoins, la saisie des prévisions de trésorerie peut être utilisée dans deux cas de figure :

  • Ponctuellement, pour enregistrer une écriture non passée en comptabilité (par exemple, le montant du ticket d’agios),
  • Pour positionner des montants de type budget de trésorerie.

Dans ces deux cas, il faudra être attentif à supprimer ou pointer manuellement la prévision de trésorerie dès que l’écriture est comptabilisée, pour éviter tout doublon.

Etapes
  1. Saisie d’une prévisions de trésorerie.
  2. Impact : Listes de prévisions, Tableaux de bord (Analyse des soldes, Situation de trésorerie,…)
  3. Pointage manuel ou suppression, lorsque le montant est enregistré en comptabilité

L’application Sage Comptabilité n’est pas installée

Si l’application Sage Comptabilité n’est pas présente, les prévisions de trésorerie permettent de réajuster le solde bancaire en positionnant les dépenses et recettes engagées, non passées en banque.

Ces prévisions peuvent être alimentées de deux façons :

  • Par la saisie ;
  • Par l’importation d’un fichier (par exemple, un fichier d’écritures extraites d’une application comptable autre que Sage 100 Comptabilité).

Les écritures importées via l’interface Import paramétrable sont créées en tant que prévisions de trésorerie.
Les prévisions comptables sont TOUJOURS des écritures lues en Comptabilité.

Etapes
  1. Saisie ou importation d’une prévision de trésorerie.
  2. Impact : Liste des prévisions, Tableaux de bord (Analyse des soldes, Situation de trésorerie,….)
  3. Pointage avec les mouvements bancaires, lorsque le montant figure sur le relevé des comptes

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