Clôturer une caisse créditrice

Au moment de clôturer votre caisse, un message vous informe que le journal de caisse ne peut pas être totalement clôturé car la caisse est créditrice sur la période sélectionnée.

Traitement > Clôture des journaux

Dans une première étape vous allez contrôler le journal lié à un compte de nature Caisse afin de voir si une erreur d’enregistrement n’est pas la cause du crédit.

Etape 1 – Contrôle du journal de caisse

1. Sélectionnez votre journal de caisse

   Etat > Contrôle de caisse

2. Puis OK et affichez un aperçu de l’impression.
   L’état de caisse s’affiche.
   L’état de caisse rend compte d’une erreur créditrice au mois de mai de -140,80 euros.
   Dans la plupart des cas, il s’agit d’erreurs d’encaissement saisies sur un mois autre que le mois réel de l’encaissement.
   Par exemple, vous avez saisi par erreur un encaissement en juin alors qu’il a eu lieu en mai.
   Pour rétablir votre solde, vous devez alors transférez l’écriture de saisie du mois de juin vers le mois de mai.
3. Pour cela, passez à l’étape suivante.

Etape 2 – Transfert d’écriture d’un mois vers un autre mois

Dans l’exemple ci-dessus, il s’agit de transférer une écriture de saisie du journal de caisse du mois de juin vers le journal de caisse du mois de mai.

Transfert d’écriture

1. A partir de la liste, affichez côte à côte les deux journaux (mai et juin).

   Traitement > Journaux de saisie

2. Transférez par glissé-déposé l’écriture de juin vers mai.
   Pour plus de détails sur le glissé-déposé, cliquez ici.
3. Cochez l’option Supprimer des écritures d’origine afin de supprimer l’écriture présente au mois de juin.
4. Confirmez votre traitement.
   L’écriture a été transférée vers le mois de mai et supprimée du mois de juin.
5. Pour plus de cohérence, dans le journal de caisse du mois de mai, saisissez la date réelle d’encaissement.
6. Enregistrez puis fermez le journal.
   Vous pouvez de nouveau contrôler votre journal de caisse (Etat > Contrôle de caisse) pour constater que le journal du moi de mai n’est plus créditeur.
7. Passez à l’étape suivante pour relancer la clôture de caisse.

Etape 3 – Clôture de caisse

Traitement > Clôture des journaux

1. Paramétrez l’assistant de clôture des journaux :
   Sélectionnez le journal de caisse à clôturer.
2. Lancez la clôture puis confirmez le traitement.
3. Lancez l’impression.
   Le journal de caisse est désormais clôturé et verrouillé.
   Vous pouvez constater la clôture des journaux de caisse à partir de Traitement > Journaux de saisie puisque chaque journal de caisse clôturé affiche un cadenas (  ).