Virements internationaux au format ISO 20022 XML – Comment paramétrer votre application ?

Le format ISO 20022 XML des virements internationaux concerne les opérations suivantes :

• Les opérations en devises dans toutes les zones géographiques ;
• Les virements en euro hors zone SEPA.

Pour pouvoir saisir et gérer ce format de virement internationaux, vous devez effectuer un paramétrage sur votre banque et en fonction du pays, sur la banque du tiers concerné :

Paramétrer votre banque

1. Accédez aux Banques.

   Structure > Banques

2. Sélectionnez votre banque.
3. Ouvrez l’onglet Paramètres.
4. Dans la partie Format de fichiers émis sélectionnez  l’option XML non SEPA. dans la zone Virements internationaux.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer.

 Paramétrer la banque du tiers

1. Accédez au Plan tiers.

   Structure > Plan tiers

2. Ouvrez la fiche du tiers concerné.
3. Cliquez sur l’onglet Banques.
4. Renseignez le Code routage pour les banques bénéficiaires qui n’ont pas de Code BIC.

   Pour générer le fichier XML, le Code BIC ou le Code routage doit impérativement être renseigné.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer

Saisir un virement international au format ISO 20022