Associez automatiquement la ligne d’extrait avec l’écriture comptable présente en Achat (écritures créditrice si décaissement) ou Vente (écritures débitrices si encaissement).
Pour cela :
- Accédez à la Saisie des opérations bancaires.
Traitement > Saisie des opérations bancaires
- Sélectionnez le Code journal.
- Affichez un extrait à l’aide :
- du bouton pour récupérer les extraits de compte reçus de la banque ;
- du bouton qui affiche la liste des extraits déjà incorporés sur votre application.
- Sélectionnez la ligne ou les lignes que vous souhaitez associer en automatique et cliquez sur le bouton .
L’automatisme se base sur le montant exact sans tenir compte de l’écart paramétré dans les paramètres société. Les associations sont traitées ligne par ligne.
Les correspondances se font à partir du montant identique avec au moins un des champs suivants : Compte général identique, Compte tiers identique, N° pièce identique, Référence pièce identique.
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