Utiliser l’aide à la gestion quotidienne

Vérification effectuée : un extrait est-il bien présent pour chaque compte bancaire (non intra-groupe) ? Les comptes bancaires pour lesquels aucun extrait n’existe sont ignorés (ils ne sont pas considérés en erreur).

Vérification effectuée : l’ensemble des extraits bancaires en date solde final J-1 ouvré sont-ils bien rapprochés ? Pour ne pas alourdir le traitement, le test est volontairement limité aux extraits reçus le jour de la connexion.

Pour mettre à jour l’indicateur

1. Consultez les comptes bancaires en erreur
2. Sur la liste des comptes bancaires, la colonne Statut indique, pour chaque compte, l’état du rapprochement.
   • Vide : Extrait non rapproché
   •  Extrait partiellement rapproché
   •  Extrait rapproché
3. Il ne vous reste plus qu’à effectuer les opérations de rapprochement en comptabilité.

Une prévision échue n’est pas intégrée dans le calcul des soldes : il faut donc vérifier la raison pour laquelle la prévision est échue et, éventuellement, la décaler pour la réintégrer dans le calcul des soldes.

Vérification effectuée : y a-t-il des prévisions échues (prévisions de trésorerie, prévisions comptables non réglées ou non rapprochées) ?

Lorsque le lien est grisé, l’utilisateur n’a pas les droits d’accès à la fonction.

Pour mettre à jour cet indicateur

1. Consultez les prévisions échues.
2. La Synthèse du jour / Volet Prévisions échues s’affiche.
3. Pour décaler la date d’une prévision, sélectionnez la prévision et Décaler.
5. Modifier la date d’opération.
6. Votre prévision disparaît alors de la liste des prévisions échues et peut ainsi être réintégrée dans le calcul des soldes.

L’équilibrage des comptes consiste à transférer les excédents de trésorerie pour financer les comptes débiteurs, ce qui se traduit par :

• Eviter la coexistence de comptes débiteurs et créditeurs.
• Orienter les décaissements et encaissements de manière à atteindre une position globale de trésorerie équilibrée.

Vérification effectuée : les comptes bancaires sont-ils bien tous créditeurs ou tous débiteurs ?

Le solde pris en compte est le solde prévisionnel en date de valeur, à la date du jour (soit la colonne Soldes prévisionnels en valeur des Soldes du jour en Synthèse du jour / par compte bancaire).

Lorsque le lien est grisé, l’utilisateur n’a pas les droits d’accès à la fonction.

Pour mettre à jour cet indicateur

1. Allez sur le lien Equilibrer les comptes.
2. La Synthèse du jour positionnée sur le volet Soldes du jour s’affiche puis Equilibrer.
4. Vous pouvez alors effectuer un transfert d’un compte débiteur vers un compte créditeur.

.

L’équilibrage doit être effectué dans la limite des découverts autorisés.

Vérification effectuée : l’encours par banque est comparé avec le découvert autorisé : si le disponible est négatif, l’autorisation est dépassée.

Le solde pris en compte est le solde prévisionnel en date de valeur, à la date du jour (soit la colonne Soldes prévisionnels en valeur des Soldes du jour en Synthèse du jour / par banque).

Le découvert autorisé correspond au montant 1er plafond pour la banque, saisi en Structure / Banques, onglet Conditions financières, rubrique Intérêts débiteurs.

Lorsque le lien est grisé, l’utilisateur n’a pas les droits d’accès à la fonction.

Pour mettre à jour cet indicateur

1. Consultez les banques en erreur.
2. La Synthèse du jour positionnée sur le Volet Soldes du jour / par banque s’affiche avec les montants en dépassement en rouge.
3. Vous pouvez alors anticiper le problème et rééquilibrer vos comptes en fonction de la prévision affichée.

Un témoin vert pour toutes les rubriques indique :

• Que les soldes prévisionnels sont fiables,
• Que la position de trésorerie est optimisée.

Un témoin orange met en évidence une ou plusieurs étapes en erreur. Attention, le traitement d’une étape en erreur peut modifier le statut des étapes suivantes.

Exemple

Les extraits bancaires n’ont pas été réceptionnés :

– L’étape Intégration des extraits bancaires a un témoin d’alerte,

– Un témoin orange s’affiche pour l’étape Rapprochement comptable.

Après intégration :

– L’étape Intégration des extraits bancaires a un témoin vert,

– Un témoin rouge s’affiche pour l’étape Rapprochement comptable (il faut traiter les derniers extraits reçus).