Saisir des virements / prélèvements réguliers

Saisir des virements / prélèvements réguliers

Moyens de paiement

La saisie des virements/prélèvements réguliers peut s’effectuer de deux manières :

  • Par la création d’un nouveau virement à l’aide de la fonction Créer des échéances régulières, qui permet de créer un lot de virements/prélèvements en une fois.
  • Par la transformation d’un virement existant en virement régulier : en personnalisant la périodicité par échéance avec la création automatique d’une nouvelle échéance après la mise à jour comptable.

Création d’un nouveau virement

La procédure est identique pour les prélèvements depuis le menu Traitement / Encaissement / Saisie de prélèvements émis.

  1. Accédez au menu Saisie des virements émis.

    Traitement > Décaissement > Saisie des virements émis

  2. Sur l’assistant qui s’affiche, cochez Créer des échéances régulières.
  3. Cliquez sur Fin.
  4. Sur la fenêtre de paramétrage des virements réguliers qui s’affiche, renseignez les éléments suivants
    • Motif du virement : saisissez le libellé du virement
    • Banque : sélectionnez la banque sur laquelle seront débitées les virements
    • Compte tiers : sélectionnez le compte tiers concerné
    • Compte TVA : sélectionnez le compte TVA associé au virement
    • 1ère échéance : saisissez la date de la 1ère échéance
    • Nombre d’échéances : renseignez le nombre d’échéances des virements
    • Périodicité : sélectionnez la périodicité (mois, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre ou année) du virement
    • Montant : renseignez le montant du virement
    • Générer en fin de mois : cochez cette option si la date d’échéance des virements doit être en fin de mois
  5. Utilisez le bouton Répartir pour afficher tous les virements qui seront créés.
  6. Validez la saisie (OK).
  7. L’écran Saisie des virements émis s’ouvre en affichant la liste de tous les virements créés.

Transformation d’un virement existant en virement régulier

  1. Accédez au menu Gestion des virements émis.

    Traitement > Décaissement > Gestion des virements émis

  2. Ouvrez le virement souhaité.
  3. Sur le volet Complément, sélectionnez la périodicité souhaitée dans la zone Renouvellement du virement.
  4. Valider la modification (OK).
  5. Un seul virement sera généré dans la liste des virements à la première échéance.
    Après la mise à jour comptable, le virement à l’échéance suivante sera créé.