Techniquement, la Gestion Commerciale ne permet pas l’affectation d’une Facture d’avoir sur un document de type Facture. Mais, il est possible d’obtenir le même résultat à partir d’un Bon d’achat.
Dans notre exemple, un client possède une Facture FA0001 d’un montant de 100€ TTC, ainsi qu’une Facture d’avoir FV0001 pour 100€ également. Le client souhaite solder la facture initiale avec la facture d’avoir.
Etape 1 – Créer un règlement de type Bon d’achat
- Ouvrez Paramètres des tiers – Mode de règlement
Fichier > Paramètres société > Tiers > Mode règlement
- Dans la liste Mode de règlement, si l’élément Bon d’achat n’existe pas, créez-le
- Renseignez l’Intitulé : Bon d’achat puis le Type de règlement : Bon d’achat .
- Enregistrer ( ).
Etape 2 – Affecter un règlement de type « bon d’achat » à la facture d’avoir
- Ouvrez votre facture d’avoir
Traitement > Document des ventes > Facture d’avoir
- Utilisez la fonction Règlement du bouton Pied
- Dans l’écran de règlement comptant qui s’affiche, sélectionnez le mode règlement Bon d’achat.
- Validez ( ).
Etape 3 – Imputer le bon d’achat saisi dans la facture à régler
- Ouvrez la facture à régler
Traitement > Document des ventes > Factures
- Utilisez la fonction Acompte du bouton Pied.
- Dans l’écran Acompte et bon d’achat qui s’affiche, cliquez sur le lien Imputer un bon d’achat.
- La liste des bons d’achat s’affiche.
- Sélectionnez le bon d’achat que vous venez de créer.
- Validez ( ).
La facture à régler apparaît bien à 0.
Autre méthode
Vous pouvez également attendre la prochaine facture de ce client.
Au moment de l’imputation du règlement :
- Ouvrez l’écran de saisie des règlements clients
Traitement > Gestion des règlements > Saisie des règlements client
- Dans la liste des règlements, sélectionnez le client concerné.
- Sélectionnez toutes les échéances (Facture d’origine, Facture d’avoir et nouvelle facture).
- Cliquez sur le bouton Sélectionner.
- Cliquez sur le bouton Imputer puis sur OK.
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