Paramétrer un modèle de saisie

Les modèles de saisie permettent d’automatiser les saisies au moment de l’imputation comptable ou être proposés par défaut si une association est paramétrée avec différents éléments (mots-clés, fournisseurs, etc.) de la facture.

Plusieurs étapes sont nécessaires pour bénéficier des modèles de saisie :

Paramétrage du modèle

1. Accédez aux modèles de saisie.

   Administration > Données > Modèle de saisie

2. Ajouter un modèle puis nommez-le.
   Le modèle s’affiche pour être paramétré.
3. A l’ouverture du paramétrage, une première est ligne est ajoutée pour le compte Tiers TTC.
4. Saisissez la ligne de charges à partir de la ligne vierge selon l’un des deux cas suivants :
   • Si les montants ne sont pas précalculés (cas des libellés similaires à ceux paramétrés dans le journal) :
     1. Sélectionnez un compte de charge et renseignez le libellé associé.
     2. Ne saisissez rien dans les zones Débit charge et Crédit charge.
     3. Sélectionnez un Compte Taxe.
     4. Ne saisissez rien dans les zones Libellé Ecriture de Taxe, Débit Taxe et Crédit Taxe.
     5. Ajoutez la ligne (bouton + )
   • Si les montants sont précalculés :
     1. Sélectionnez un compte de charge.
     2. Renseignez le Libellé Ecriture de charge.
     3. Positionnez-vous dans une des zones de charge.
     4. Cliquez sur  Ʃ pour sélectionner l’élément de calcul à prendre en compte ; cet élément s’affiche alors dans la zone.
     5. Sélectionnez un Compte Taxe.
     6. Renseignez le Libellé Ecriture de Taxe.
     7. Positionnez-vous dans une des zones de taxe.
     8. Cliquez sur  Ʃ pour sélectionner l’élément de calcul à prendre en compte ; cet élément s’affiche alors dans la zone.

        Si vous équilibrez la facture, ne le faites qu’une seule fois.

     9. Ajoutez la ligne (bouton +)
        
5. La nouvelle ligne s’affiche.
   Si vous prenez en compte la comptabilité analytique, cliquez sur le bouton analytique   .
   Si vous devez modifier une ligne du modèle, cliquez sur .
6. Passez à l’étape suivante.

Association du modèle aux éléments d’une facture

Le paramétrage de cette étape permet, lors du traitement d’une facture d’afficher automatiquement le modèle de saisie pour y effectuer les saisies comptables.
L’étape d’association est facultative.

1. Affichez la liste des modèles de saisie.

   Administration > Données > Modèle de saisie

2. Pour le modèle paramétré, accédez aux options d’associations (   ).
3. Cochez les associations souhaitées par exemple:  Mot clé et Fournisseur

   Dans l’exemple, si le fournisseur Billot et le mot clé Prestation sont présents dans la facture, ce modèle se déclenche automatiquement faisant apparaître les lignes d’imputation.