Les modèles de saisie permettent d’automatiser les saisies au moment de l’imputation comptable ou être proposés par défaut si une association est paramétrée avec différents éléments (mots-clés, fournisseurs, etc.) de la facture.
Plusieurs étapes sont nécessaires pour bénéficier des modèles de saisie :
Paramétrage du modèle
- Accédez aux modèles de saisie.
Administration > Données > Modèle de saisie
- Ajoutez un modèle puis nommez-le.
Le modèle s’affiche pour être paramétré.
A l’ouverture du paramétrage, une première est ligne est ajoutée pour le compte Tiers TTC. - Saisissez la ligne de charges à partir de la ligne vierge selon l’un des deux cas suivants :
- Si les montants ne sont pas précalculés (cas des libellés similaires à ceux paramétrés dans le journal) :
- Sélectionnez un compte de charge et renseignez le libellé associé.
- Ne saisissez rien dans les zones Débit charge et Crédit charge.
- Sélectionnez un Compte Taxe.
- Ne saisissez rien dans les zones Libellé Ecriture de Taxe, Débit Taxe et Crédit Taxe.
- Ajoutez la ligne
- Si les montants sont précalculés :
- Sélectionnez un compte de charge.
- Renseignez le Libellé Ecriture de charge.
- Positionnez-vous dans une des zones de charge: Débit charge ou Crédit charge.
- Cliquez sur et sélectionnez dans la liste en-dessous, l’élément de calcul à prendre en compte. Cet élément s’affiche alors dans la zone de charge.
- Sélectionnez un Compte Taxe.
- Renseignez le Libellé Ecriture de Taxe.
- Positionnez-vous dans une des zones de taxe.
- Cliquez sur pour sélectionner l’élément de calcul à prendre en compte ; cet élément s’affiche alors dans la zone de taxe.
- Ajoutez la ligne
- Si les montants ne sont pas précalculés (cas des libellés similaires à ceux paramétrés dans le journal) :
- La nouvelle ligne s’affiche.
- Passez à l’étape suivante.
Association du modèle aux éléments d’une facture
Le paramétrage de cette étape permet, lors du traitement d’une facture d’afficher automatiquement le modèle de saisie pour y effectuer les saisies comptables.
L’étape d’association est facultative.
- Affichez la liste des modèles de saisie.
Administration > Données > Modèle de saisie
- Pour le modèle paramétré, accédez aux options d’associations ( ).
- Cochez les associations souhaitées. Mot clé, Catégorie/Agence, Journal, Fournisseur
Par exemple, si le mot clé « Prestation » et le fournisseur « Billot » sont présents dans la facture, ce modèle se déclenche automatiquement faisant apparaître les lignes d’imputation.
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