Gestion commerciale

Effectuer une mise à jour comptable


La mise à jour comptable permet de passer en comptabilité :

  • les pièces de vente et d’achat,
  • les règlements de vente et d’achat,
  • les engagements de vente et d’achat.
Prérequis

Avant de lancer le traitement :

  • Assurez-vous que toutes vos factures ont bien été validées. Voir  Valider les factures clients.
  • Vérifiez le paramétrage des options de comptabilisation dans le menu Fichier > Paramètres société > Comptabilisation.
Il peut être important notamment de cocher l’option Comptabiliser simultanément les factures et les règlements associés (dans le volet Factures), qui vous évite d’avoir à répéter l’opération de mise à jour comptable pour les règlements.

Lancement d’une mise à jour comptable

  1. Accédez à la fonction Mise à jour comptable.

    Traitement > Mise à jour comptable

  2. Sélectionnez le type de transfert à effectuer (Factures de ventes ou achats, Règlements des ventes ou achats, ou Engagements ventes ou achats).

    Vous devez lancer autant de mises à jour comptables que vous avez de Transferts à effectuer (Factures de ventes, Factures achats, Règlements achats, Règlements ventes,….).

  3. Effectuez si nécessaire une sélection sur un certain nombre de critères, comme :
    • déterminer une fourchette de dates,
    • sélectionner un type de souche (N° de pièce, N° avoir, ….),
    • déterminer une fourchette de N° de factures,
    • sélectionner une catégorie comptable, ou une devise d’export.
  4. Modifiez si nécessaire le journal qui s’affiche en regard du type de souche sélectionné.
  5. Lancez le traitement , Comptabiliser .

Vous pouvez également exporter la mise à jour comptable en cliquant sur le bouton Exporter et en sélectionnant le type d’export souhaité : au format Sage ou au Format paramétrable.


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