Si certains de vos fournisseurs gèrent leur comptabilité dans une devise différente de la votre, Sage Automatisation Comptable est capable de la prendre en compte au moment du traitement d’une facture. Pour cela :
- Dans la Comptabilité :
- Autorisez la saisie en devise dans la fiche du fournisseur.
- Appliquez à la devise autorisée en saisie un cours et une devise de cotation.
- Dans Sage Automatisation Comptable, activez la gestion des devises.
Avant d’effectuer ces paramétrages, veuillez prendre connaissance du prérequis.
Prérequis
Afin d’autoriser la saisie en devise, vous avez préalablement créé en Comptabilité les différentes devises utilisées par vos tiers.
Autorisation de la saisie en devise
- Dans la Comptabilité, accédez à une fiche fournisseur.
Structure > Plan tiers > Fournisseur
- Affichez les Paramètres > Options de traitement.
- Dans les Paramètres de saisie, sélectionnez une devise.
- Validez ().
Application à une devise d’un cours et d’une devise de cotation
- Dans la Comptabilité, accédez aux paramétrages des devises.
Fichier > Paramètres société > Paramètres des données de structure > International > Devise
- Affichez la fiche de la devise à modifier.
- Dans la partie Cotation actuelle, saisissez un cours et une devise de cotations.
- Validez ().
Activation de la gestion des devises
- Dans Sage Automatisation Comptable, accédez aux constantes.
Administration > Constantes
- Affichez le volet Compta.
- Dans la partie B – Imputation comptable, activez la gestion des devises dans la saisie comptable.
- Enregistrez.
Conséquences
Les devises ainsi paramétrées sont reprisent par Sage Automatisation comptable dans Administration > Données > Devises.
Lors du traitement d’une facture, la devise de tenue de compte du fournisseur est prise en compte.
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