Générer automatiquement des écritures comptables avec affectation d’un modèle de saisie

Fichier > Paramètres société > Banques > Code interbancaire

Cette fonction vous permet de générer automatiquement les écritures comptables des lignes d’extraits n’ayant pas fait l’objet d’une saisie, comme par exemple les lignes de frais bancaires ou agios.

Paramétrage d’un modèle d’écriture

Dans un premier temps, vous devez paramétrer un modèle d’écriture dans les codes interbancaires.

Pour cela vous devez:

1. Accédez au fichier Code interbancaires.

   Fichier > Paramètres société > Banques > Code interbancaire

2. Allez dans l’onglet Rapprochement.
3. Dans Génération automatique des écritures comptables, sélectionnez un modèle de saisie dans la liste déroulante : Agios bancaires ou Frais bancaires.
4. Enregistrez (OK).

Génération automatique des écritures

Traitement > Rapprochement bancaire automatique > bouton Génération automatique

Le bouton Génération automatique disponible depuis le Rapprochement bancaire rapproche et génère automatiquement les écritures sur lesquelles est appliqué un modèle d’écriture.

Pour effectuer un génération manuelle des écritures, sélectionner la fonction Générer disponible à partir du bouton Actions.