Configurer Objectif Cash

La fonction Objectif Cash permet de piloter les encaissements prévisionnels en fonction des objectifs de rentrée de cash nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.

Pour plus d’informations, visionnez le tutoriel Découvrir Objectif Cash accessible depuis votre application, via le menu Aide et support > Découvrir la solution.

Configurer les prévisions de paiement

La configuration des prévisions de paiement, permet de suivre très précisément les encaissements effectués ou à venir, ainsi que les retards de paiement pour un mois donné.
Vous pouvez visualiser les détail des prévisions en cliquant sur les zones orange du graphique.

1. Accédez à la fonction Objectif Cash.

   Suivre > Objectif Cash ou Voir en détail

2. Dans la liste des prévisions du mois en cours, cliquez sur la raison sociale d’un client.
   La situation de compte du client s’affiche.
3. Dans Prévisions ou Promesses enregistrez la date d’un encaissement à venir. Seules les prévisions ont un impact sur Objectif Cash.

   Le choix entre une prévision et un promesse dépend de la fiabilité que vous accordez à votre client. Une prévision est plus sûre qu’une promesse.

4. Dans l’écran Repositionner des pièces, renseignez la date de paiement prévue.
5. Validez (Repositionner).

Configurer les courbes de prévision

Un courbe est paramétrée par défaut dès la fin de la 1ère synchronisation des données sur le compte. Les valeurs mensuelles calculées pour cette courbe d’objectif correspondent à la moyenne ​des encaissements, du 1er jour de l’exercice jusqu’au dernier jour du mois précédant le mois en cours. Il est possible de :

• Modifier les valeurs de cette courbe.
• Ajouter deux courbes d’objectif supplémentaires.

Modifier une courbe existante

1. Accédez à la fonction Objectif Cash.

   Suivre > Objectif Cash ou Voir en détail

2. Affichez l’écran de paramétrage des courbes sur l’icône   en haut à droite du graphique.
3. Modifiez éventuellement sa couleur en cliquant sur le trait de couleur juxtaposé au nom de la courbe.
4. Configurer les valeurs de la courbe à modifier.
5. Effectuez vos modifications de valeurs .
6. Enregistrez.
7. Pour revenir au graphique, Retour.

Ajouter une courbe

1. Accédez à la fonction Objectif Cash.

   Suivre > Objectif Cash ou Voir en détail

2. Affichez l’écran de paramétrage des courbes sur l’icône   en haut à droite du graphique.
3. Ajoutez une courbe.
4. Saisissez un nom pour cette courbe et sélectionnez sa couleur en cliquant sur le nom de la courbe et le trait de couleur juxtaposé.
5. Cliquez sur Configurer valeurs.
6. Dans l’écran qui s’affiche, renseignez mois par mois, les valeurs souhaitées.
7. Enregistrez.
8. Pour revenir au graphique, Retour.