Si vous constatez qu’une traite ne correspond pas à la facture envoyée par votre fournisseur, vous pouvez décider de ne pas payer la somme ou de n’en payer qu’une partie (celle qui correspond à la facture) et de réaliser ainsi un paiement partiel.
- Accédez aux Relevés de LCR à payer.
Traitement > Relevés de LCR à payer
- Dans la liste, commencez par incorporer les fichiers.
- Une fois les fichiers incorporés, affichez un des fichiers.
- Dans la fenêtre Relevé de LCR à payer, sélectionnez le traitement Paiement partiel.
- Pour la ligne de traite que vous rejetez :
- Dans la colonne Motif de rejet, sélectionnez votre motif de rejet.
- Dans la colonne Montant rejeté, saisissez la valeur du montant rejeté. Cette zone est accessible en fonction du motif de rejet.
- Utilisez la fonction Générer puis renseignez la fenêtre Génération du bon à payer en fonction de votre mode de transmission.
- Validez.
Vous donnez ainsi l’ordre à votre banque de débiter votre compte des sommes mentionnées et de les verser aux comptes fournisseurs.
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