Gérer les prévisions de trésorerie

La fonction Réaffecter propose la modification du compte bancaire pour les prévisions sélection­nées.

La réaffectation du compte bancaire n’est pas autorisée pour :

• les prévisions de trésorerie pointées,
• les prévisions de trésorerie issues d’une opération financière,
• les prévisions comptables issues d’un journal de trésorerie.

Pour réaffecter une prévision :

1. Sélectionnez la prévision dans la liste puis Réaffecter
3. Renseignez le nouveau compte bancaire à l’aide de la liste déroulante
4. Pour réinitialiser la zone Compte bancaire avec la valeur initiale avant réaffectation, cochez l’option Appliquer la règle standard pour les prévisions comptables(uniquement pour les prévisions comptables)

Si le compte bancaire de destination a une devise différente de celle du compte bancaire d’origine, les mon­tants des prévisions ne sont pas modifiés.

4. Pour recalculer la date de valeur des prévisions (prévisions de trésorerie uniquement) en fonction des conditions du nouveau compte bancaire, cochez l’option Recalculer la date de valeurs pour les prévisions de trésorerie.

La fonction Décaler attribue une nouvelle date d’opération aux prévisions sélec­tionnées et recalcule leur date de valeur en conséquence.

Le décalage de la date d’opération n’est pas accessible pour les prévisions de trésoreries pointées.

Il n’est pas non plus disponible pour les prévisions de trésorerie issues d’une opération financière : la date d’opération peut être modifiée en Saisie des prévisions ou directement sur l’opération financière.

Pour décaler une prévision de trésorerie :

1. Sélectionnez la prévision dans la liste puis Décaler
3. Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour décaler la date :
   • Saisie de la date : renseignez la date d’opération dans la zone Date.
   • ou Décalage en jours : renseignez le nombre de jours souhaités dans la zone Nombre de jours.
4. Pour réinitialiser la zone Date d’opération avec la valeur initiale avant décalage, cochez l’option Appliquer la règle standard pour les prévisions comptables(uniquement pour les prévisions comptables).

La nouvelle date d’opération des prévisions comptables ne peut être que postérieure à la date d’opération initiale.

5. Pour recalculer la date de valeur des prévisions (prévisions de trésorerie uniquement) en fonction de la nouvelle date d’opération, cochez l’option Recalculer la date de valeurs pour les prévisions de trésorerie.

Lorsque l’option est décochée, les prévisions conservent leur date de valeur initiale.

Le pointage consiste à cocher la prévision pour qu’elle ne soit plus prise en compte dans les tableaux de bord et les états d’analyse (il s’agit de supprimer la prévision en conservant une trace de la saisie).

Cette commande est grisée par défaut et est activée en fonction de la sélection dans le volet de gauche :

1. Uniquement pour les prévisions comptables : non actif,
2. Uniquement pour les prévisions de trésorerie : l’action Pointage des prévisions est fonc­tion du statut de la prévision :
   • Si la colonne Pointage est vide, le symbole « 1 » s’affiche indiquant que la prévision est pointée,
   • Si la colonne Pointage contient le symbole , »1 » l’action Pointage réinitialise la zone et annule le pointage,
   • Si la colonne Pointage contient les symboles   (pointage automatique) ou  (poin­tage manuel), l’action Pointage n’est pas disponible (la commande est grisée).
3. Prévisions de trésorerie / prévisions comptables : actif, le traitement s’applique unique­ment aux prévisions de trésorerie, les prévisions comptables sont ignorées.