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Paramètres société > Banque
- Sélectionnez OPCVM puis
- Renseignez les différents champs de la fenêtre en fonction des indications ci-dessous.
- Intitulé : Par exemple la dénomination de l’OPCVM (l’intitulé est repris dans les éditions.
- Code OPCVM : Le code est utilisé dans les listes : il doit permettre d’identifier rapidement l’OPCVM.
- Code ISIN : International Securities Identification Number (en remplacement du code SICOVAM). La codification ISIN est composée de 12 caractères alphanumériques – les deux premiers identifiant le pays dans lequel la valeur a été émise (ex : FR pour la France) .
- Compte comptable : A préciser si la comptabilisation des opérations financières est envisagée (compte comptable 508…).
- Décimalisation : La décimalisation correspond au fractionnement des parts ou actions de l’OPCVM. Il est alors possible d’acquérir des fractions de parts ou actions (dixième, centième, ou millième de parts). Cette information est disponible sur le prospectus.
- Devise : Devise de l’OPCVM (voir prospectus) .
- Date / Valeur liquidative : Il n’est pas nécessaire de renseigner cette liste, elle sera alimentée automatiquement lors de chaque transaction ou via l’importation des valeurs liquidatives.
Le prospectus de l’OPCVM est disponible sur le site de l’AMF : http://www.amf-france.org/
Pour cet exemple, la devise et la décimalisation de l’OPCVM sont précisées sous cette forme :
Catégorie de parts « A » en EUR
Le montant minimum de la première souscription est d’un millième de part.
Les parts peuvent être divisées en millièmes.
Les souscriptions et les rachats pourront se faire en millièmes de parts ou en montant.
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