La mise à jour comptable permet de passer en comptabilité :
- les pièces et tickets de vente,
- les règlements des ventes,
- les bons d’achat,
- les engagements.
Prérequis
Avant de lancer le traitement :
- Lancez l’édition des journaux comptables afin de les vérifier avant le lancement de la mise à jour comptable. Voir Editer l’état des journaux comptables.
- Assurez-vous que toutes vos factures ont bien été validées. Voir Valider les factures clients.
- Vérifiez le paramétrage des options de comptabilisation dans le menu Fichier > Paramètres société > Comptabilisation.
Lancement d’une mise à jour comptable
- Accédez à la fonction Mise à jour comptable.
Traitement > Mise à jour comptable
- Sélectionnez le type de transfert à effectuer (Factures de ventes ou Règlement des ventes, ou encore Engagement des ventes).
Vous devez lancer autant de mises à jour comptables que vous avez de Transferts à effectuer (Factures de ventes, Règlement des ventes, Engagement des ventes).
- Effectuez si nécessaire une sélection sur un certain nombre de critères, comme :
- déterminer une fourchette de dates,
- sélectionner un type de souche (N° de pièce, N° avoir, ….),
- déterminer une fourchette de N° de factures,
- sélectionner l’état des pièces (comptabilisées ou non comptabilisées),
- sélectionner une catégorie comptable, ou une devise d’export.
- Modifiez si nécessaire le journal qui s’affiche en regard du type de souche sélectionné.
- Lancez le traitement , .
Vous pouvez également exporter la mise à jour comptable sur et en sélectionnant le type d’export souhaité : au format Sage ou au Format paramétrable.
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