Une table des valeurs liquidatives actualisée permet de valoriser le portefeuille d’OPCVM à sa juste valeur (en Portefeuille d’OPCVM et en Situation nette).
La table des valeurs liquidatives est alimentée lors de chaque transaction, elle peut être complétée manuellement mais elle peut également être mise à jour via l’importation d’un fichier.
Définition du format
- Accédez à l’option Définition du format
Fichier > Format import – export paramétrable > Définition du format
- Renseignez les zones de la fenêtre comme indiqué ci-dessous :
- Code ISIN / Code OPCVM : L’un des deux codes est obligatoire, mais il est préférable d’utiliser le code ISIN unique.
Devise ISO : Si le fichier ne comporte que le code OPCVM, il est conseillé de préciser la devise associée.
Date : Obligatoire (date de la cotation).
Valeur liquidative : Obligatoire (cours à la date de la cotation). Le cours peut comporter jusqu’à 4 décimales. - Validez la saisie ().
- Vous devez ensuite importer un fichier de type texte (mis à disposition par une banque par exemple),
- Ouvrez la fonction Fichier / Format import – export paramétrable / Importer.
- Sélectionnez le format d’importation avec l’extension .EMT.
- puis le format de fichier avec l’extension .TXT.
L’importation peut être automatisée, en programmant la ligne de commande suivante : -cmd= »ImportParam.Execute(Format=’nom du fichier descriptif’,Fichier=’nom du fichier de données’) »
Exemple d’un fichier mis à disposition par la banque BNP Paribas :
Code : FR0000174516
Libellé : BNP PARIBAS JAPAQUANT SI.3DEC
Devise : JPY
Acheteur : 585,00
Vendeur : 585,00
Date: 27/02/2020
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