La saisie des virements/prélèvements réguliers peut s’effectuer de deux manières :
- Par la création d’un nouveau virement à l’aide de la fonction Créer des échéances régulières, qui permet de créer un lot de virements/prélèvements en une fois.
- Par la transformation d’un virement existant en virement régulier : en personnalisant la périodicité par échéance avec la création automatique d’une nouvelle échéance après la mise à jour comptable.
Création d’un nouveau virement
- Accédez au menu Saisie des virements émis.
Traitement > Décaissement > Saisie des virements émis
- Sur l’assistant qui s’affiche, cochez Créer des échéances régulières et
- Sur la fenêtre de paramétrage des virements réguliers qui s’affiche, renseignez les éléments suivants
- Motif du virement : saisissez le libellé du virement
- Banque : sélectionnez la banque sur laquelle seront débitées les virements
- Compte tiers : sélectionnez le compte tiers concerné
- Compte TVA : sélectionnez le compte TVA associé au virement
- 1ère échéance : saisissez la date de la 1ère échéance
- Nombre d’échéances : renseignez le nombre d’échéances des virements
- Périodicité : sélectionnez la périodicité (mois, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre ou année) du virement
- Montant : renseignez le montant du virement
- Générer en fin de mois : cochez cette option si la date d’échéance des virements doit être en fin de mois
- Utilisez le bouton Répartir pour afficher tous les virements qui seront créés.
- Validez la saisie ( ).
- L’écran Saisie des virements émis s’ouvre en affichant la liste de tous les virements créés.
Transformation d’un virement existant en virement régulier
- Accédez au menu Gestion des virements émis.
Traitement > Décaissement > Gestion des virements émis
- Ouvrez le virement souhaité.
- Sur le volet Complément, sélectionnez la périodicité souhaitée dans la zone Renouvellement du virement.
- Valider la modification ( ).
- Un seul virement sera généré dans la liste des virements à la première échéance.
Après la mise à jour comptable, le virement à l’échéance suivante sera créé.
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