La fonction Objectif Cash permet de piloter les encaissements prévisionnels en fonction des objectifs de rentrée de cash nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
Seuls les utilisateurs de type Administrateur ont accès à cette fonction.
Pour plus d’informations, visionnez le tutoriel Découvrir Objectif Cash accessible depuis votre application, via le menu le menu Aide et support > Découvrir la solution.
Introduction
La fonction Objectif Cash s’affiche sous forme de vignette sur la page d’accueil et permet de visualiser rapidement l’atteinte ou non des objectifs de cash annuel et/ou mensuel prévus. Elle présente les mois année et montants sous forme de graphique
- Les barres verticales indiquent en fonction de la couleur, les encaissements effectués, et/ou les paiements à venir et/ou les retards de paiement.
- Les courbes de prévision d’encaissement permettent de suivre visuellement la réalisation ou non des objectifs.
Ces différents éléments sont entièrement paramétrables. Voir Configurer Objectif Cash.
Le bouton ouvre la vue détaillée et donne accès aux fonctions de paramétrage.
Utilisation de la fonction Objectif Cash
Visualisation des détails pour un mois donné
- Accédez à la fonction Objectif Cash.
Suivre > Objectif Cash ou
- Survolez avec votre souris le mois que vous souhaitez visualiser.
Un popup s’affiche avec les résultats du mois en terme d’encaissements, prévisions ou retard de paiement ainsi que l’écart par rapport à l’objectif, le Total et la Moyenne. - Pour plus de détail concernant les encaissements par exemple, cliquez sur la partie verte (encaissement) pour afficher sous le graphique la liste des encaissements pour le mois sélectionné.
Désactiver un élément sur le graphique
- Accédez à la fonction Objectif Cash.
Suivre > Objectif Cash ou
- Cliquez sur la légende de l’élément à désactiver (Encaissement, A venir, En retard,…).
- L’élément disparaît du graphique.
Vous pouvez ainsi afficher par exemple uniquement les prévisions ou les retards de paiement. - Cliquez sur la légende de l’élément qui a disparu pour l’afficher à nouveau sur le graphique.
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