Comptabilité

Retrouver la bonne pièce de trésorerie lors d’un dérapprochement


Lorsqu’on veut dérapprocher une écriture, il faut saisir à l’identique la pièce de trésorerie. Mais il arrive parfois que la pièce de trésorerie ait mal été saisie (on le remarque quand il ne se passe rien en dérapprochement).

La plupart du temps, c’est une question d’espaces en trop, après ou avant la pièce de trésorerie.

Pour retrouver la bonne pièce de trésorerie, voici deux astuces qui vous permettent de vérifier si la saisie du libellé de la pièce est conforme.

Astuce du solde de trésorerie

  1. Accédez au Rapprochement bancaire manuel.

    Traitement > Rapprochement bancaire manuel

  2. Sélectionnez les écritures rapprochées.
  3. Saisissez le libellé de la pièce de trésorerie que vous souhaitez dérapprocher dans la zone Pièce de trésorerie.
  4. Lorsque vous validez la saisie, il faut regarder le Solde pièce Trésorerie : si cette zone est vide, c’est que vous n’avez pas trouvé la bonne pièce de trésorerie. Continuez à rajouter des espaces ou en supprimer jusqu’à ce que vous ayez un montant qui apparaît dans cette zone.
  5. Une fois le montant apparu, vous pouvez dérapprocher vos écritures en décochant la case dans la colonne P.
Saisie à l’identique
La pièce de trésorerie doit être saisie à l’identique pour que le dérapprochement soit possible.

Astuce de l’export de l’écriture

  1. Créez si nécessaire un fichier paramétrable pour exporter votre écriture.
    Voir Créer un fichier au format paramétrable
  2. Exportez les données qui contiennent votre écriture ou vos écritures qui posent problème.
    Voir Echanger des données compatibles entre logiciels d’éditeurs différents
  3. Ouvrez ensuite votre fichier au format .txt ou via  l’application notepad et sur la colonne Libellé vous pourrez clairement identifier si des espaces ont été ajoutés sur le libellé de l’écriture.

 


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